ࡱ> CB \pBERRONit Ba==x_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-#,##0\ "F";\-#,##0\ "F"!#,##0\ "F";[Red]\-#,##0\ "F""#,##0.00\ "F";\-#,##0.00\ "F"'"#,##0.00\ "F";[Red]\-#,##0.00\ "F";6_-* #,##0\ "F"_-;\-* #,##0\ "F"_-;_-* "-"\ "F"_-;_-@_-83_-* #,##0\ _F_-;\-* #,##0\ _F_-;_-* "-"\ _F_-;_-@_-C>_-* #,##0.00\ "F"_-;\-* #,##0.00\ "F"_-;_-* "-"??\ "F"_-;_-@_-@;_-* #,##0.00\ _F_-;\-* #,##0.00\ _F_-;_-* "-"??\ _F_-;_-@_-                      `@@   `@   `  @  `   `@   `@@   `@ @   `@   ` @   ` @   ` @   `   `""@ @   h  ``  "x`  "x``   h@   h @   h   ``   ``   `` @   `a@ @   `b"@ @  x   h 3   h"@ 3 #x"@ 3  h"b@ @   hbb@ @   #X   L  `` @   `@ @  `a@ @  `  ``   x @  (x @    hb@ 3  `@   `a@  (x@    h@3  `a@   `"@ @  `b@ @  ``! @   H  H "x  !X  !\ x&@ @3 0&@ xf@ @3 0f@   (X ( "x "x "xf@@  "xf@  "x`f @   h@   h @   h@  H (X (x  `@  `   `` @ `-Feuil1_Feuil2`Feuil3!!"ffb\)K} n\)K} PNG  IHDRH7GaPLTEfdeecd|z{߹ұ┓ڰ߫嫪llmȊegf2=Vw~ė  -GEcfp{Teы՛ֳ֨׾魬yxxݺ~~~{{{vvvuuurrrqqqmmmkkkhhhfffeeebbb^^^!`tRNSS%bKGDH cmPPJCmp0712Hs IDATXGW XΝ;ImLUh*QDѨi1ڢQ tY FQ4jڡZc |9K~3;s=􄃈1mR j$˸%ƿ$wJ˂}(o5I!Iɐa iymX?aZp̛7ZPvhv KHIM\cj-d Mـis'.4j|Eg݌u%hi 7o\e]VvyCÚXkkf{xbբo3rFSC=uϊ-.ߚmǦ Y;r6wo.eY[J4(reH1LDcPEx@`dgžCHMۿolhd+K;#Y]Lhv/Ihޟ&O 4D{}4ob#Q>FKJyR#=OM PI,;s`H: ^T1e$&7#&tGUlw~).(edLd>&{?_b{k'W\8~BSd*y:[CxKT9qTBI~=B:hkLH hYQx&c( TRG=@vs FU">ZXC AIщz)<˲ҊpWh\95MRS$/!ȍ[ O3gVΘz097ɈB=|0o*/l@W7>'A#[3+7A2?| V@*0B#x{TԟEcgBB":pcsٓDr:asRV[O N|`H՚XtwZg:mͭ ?O~؄1#+| [GWPVz@=nfB^*_q%#wz"WzxtkRذ#0tG̜9՗_9nP{J]c ֽ1?O@WyGgjs~@{qH|ׅx~?''IENDB`@ZR3 A@@   RR1er mois2 mois3 mois4 mois5 mois6 mois7 mois8 mois9 mois10 mois11 mois12 moisA. TOTAL ENCAISSEMENTSB. TOTAL DECAISSEMENTS Achat de marchandises Sous-traitance Eau Electricit Fournitures d'entretien Fournitures administratives Fournitures diverses Loyers de crdit bail Loyers et charges locatives Assurances Entretien (locaux, matriel) Documentation Honoraires Frais d'acte et de contentieux Affranchissements Tlphone Internet Publicit Frais de transport Emballages et conditionnement Voyages et dplacements Divers( Autres impts et taxes (hors IS ou IR) Rmunration du dirigeant# Cotisations sociales su dirigeant Commissions verses Salaires brut des salaris Agios et intrts pays Cotisations sociales salaris Autres Frais d'tablissement Chiffre d'affaires encaiss Apport en capital( Apports en comptes courants d'associs & & & . & & & ..PLAN DE TRESORERIE Subventions Achat terrain construction Brevet Cration site internet  Logiciels&  Travaux / amnagements Vhicule Mobilier Matriel informatique&  Garanties sur loyers Garanties professionnelles Remboursement d'emprunts  Prt d'honneurPour la ligne "achats de marchandises", prendre en compte les ventuels dcallages de paiement (crdit octroy par les fournisseurs), indiquer les sommes au moment rel de dcaissementUPour masquer les commentaires : cliquer sur le bouton "affichage" puis "commentaires""Construction du plan de trsorerieSi,par exemple, le versement d'un prt d'honneur ou d'une subvention intervient tardivement aprs la cration d'entreprise, dcaler la somme dans le temps et l'incorporer au mois correspondant rellement au versement. 1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS 2. ENCAISSEMENTS 3. DECAISSEMENTS 4. SOLDE DU MOIS = A-B 5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4 2 A. D'exploitation 2 B. Hors exploitation 3 A. D'exploitation 3 B. Hors exploitation2 A. : indiquer mensuellement le chiffre d'affaires rellement encaiss en prenant en compte les ventuels dlais de paiement client (crdit client accord)4>k}W2 B. : il s'agit de reprendre les chiffres indiqus dans le plan de financement initial  3 A. : il s'agit de reprendre les chiffres annuels figurant dans le compte de rsultat et de les reporter mensuellement dans ce tableaujw3 B. : reporter dans la colonne "1er mois" du plan de trsorerie les chiffres inscrits dans la colonne "besoins" du plan de financement initial (le 1er mois correspond la date d'achat)  L Emprunts moyen et long terme (PCE + prt bancaire + & .)Z! `!]!"D#A+$(% %&)?+< cc  X!2?IR  dMbP?_*+% &L&G&R&D0-&R&8Je rdige mon projet - Plan de trsorerie&zG?'zG?(ffffff?)zG?MMinolta 4eS 4<XA4PRIV0''''0P4(Zr; 0MJQH" <XzG?<~?U } m} } } m'} } } $ }  } } } } } I} } m } } m X0wh  J0  ,    @@  ; //// U2VVWSSSSI"////TTTTIIIII"////TTTTIIIII $$$$$$$$$$$$ % L L L L L  L  L  L  L  L L N "&MMMMMMMMMMMO* 0DDG L@          -("*C * BE C * XI ???????????@ * (- - * #1 - * YJ ** (.7* (/-* '3,* '?,* AQ,"*]^^^^_`* )0   !F* 2 #DE % DE -DEDEDE DE  DE  DE  DE  DE DEE(E* 1F888888888889* ZK???????????@* <-* <-* (-* (-* (-* (-* (-* (-Di l<&&$&&::::::::::&:::::::::: !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? * ( -!* !(!-"* "("-#* #(#-$* $($-%* %(%-&* &(&-'* '('-(* (((-)* )()-** *( *-+* +(!+-,* ,(",--* -(#--.* .($.-/* /(%/-0* 0(&0-1* 1((1-2* 2(*2-3* 3('3-4* 4#)4-5* 5(+5-"6*(8888888888897* 7XL7,8* 8(,8?::::::::::;9* 9(49::::::::::;:* :(5:::::::::::;;* ;(6;::::::::::;<* <(7<::::::::::;=* =(8=::::::::::;>* >(9>::::::::::;?* ?(:?::::::::::;D l::::::::::::::::::::::&::::::::@ABCD E F; G; HIKLMOP:@RS@T@U+@VW@* @(;@::::::::::;A* A(<A::::::::::;B* B==B::::::::::;C* C'>C-"D*)+E* E2 #E"F %CE"FEEE -E"FEE"FEE"FEE "F EE "F EE "F EE "F EE "F EE"FEE.(FEF* F1GF"GFFF LLF"GFF"GFF"GFF"GFF "G FF "G FF "G FF "G FF "G FF"GFF.(GFG* G>HG3GGG LLG3GG3GG3GG3 GG 3 GG 3 GG 3 GG 3 GG 3GG3GG4(zG IGA KHBLH M[M O[N PQCPRRRRRRRR R[O SQ@SPPPPPPPP T5TKU6 U\PUPPPPPPPP UJV5VKW6.::::& ((< (  ~  <|lXPP?\U]4@|l$. @܎[D| <APCE: indiquer mensuellement le chiffre d'affaires rellement encaiss en prenant en compte les ventuels dlais de paiement client (crdit client accord)<  B$ XPP?U @]4@$$/  Mchd4 Y<ZAPCE: il s'agit de reprendre les chiffres indiqus dans le plan de financement initial. <Y  B XPP? ]4@/ 8QkUhBД <APCE: il s'agit de reprendre les chiffres annuels figurant dans le compte de rsultat et de les reporter mensuellement dans ce tableau<g d  B쌛 XPP?U Z]4@쌛( -B N%|1` <APCE: prendre en compte les ventuels dcallages de paiement (crdit octroy par les fournisseurs), indiquer les sommes au moment rel de dcaissement<  BP XPP?Z ]4@P  A_v <APCE: si le versement d'un prt d'honneur ou d'une subvention intervient tardivement aprs la cration d'entreprise, dcaler la somme dans le temps et incorporer la au mois correspondant rellement au versement. <"@ ~~  <XPP?4P9K]4@ t!V#bN3;I z<{APCE: reporter dans la colonne "1er mois" les chiffres inscrits dans la colonne "besoins" du plan de financement initial <"z~~  <XPP?53:<]4@ ҄!zX-KPcn؅ d<eAPCE: rien reporter dans les autres mois car les acquisitions sont gnralement payes le 1er mois<dHff(  R  C *A APCE1LHH7 ABA ABAABAABAABA7ABA8ABA>@ZZZUU SS PP       7  `  dMbP?_*+%"FS<~?<~? U >@7  a  dMbP?_*+%"<~?<~? U >@7 Oh+'0HP\p VL Apce-SitMicrosoft Excel@cZ@/M}V@((Z՜.+,0 PXh px A.P.C.E Feuil1Feuil2Feuil3 Feuilles de calcul  !"#$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ARoot Entry FkWorkbookbSummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8: